L’équipe marché mondial des infrastructures, RBC GMA vise à offrir aux investisseurs un accès direct à un portefeuille diversifié à l’échelle mondiale, constitué d’actifs d’infrastructure privée de base et de base plus de grande qualité, dans le but de générer des rendements attrayants ajustés au risque, composés de revenus et de gains en capital.

Structure de l’équipe

L’équipe est dirigée par Andrew Hay, premier directeur général et chef, Investissement, Marché mondial des infrastructures, RBC Gestion mondiale d’actifs Inc. (RBC GMA). Elle est composée de professionnels de l’investissement dans les infrastructures qui disposent d’un réseau étendu de contacts dans le secteur et d’une vaste expérience, notamment à des postes de direction dans les domaines de l’origination, de l’investissement et de la gouvernance au sein des plus grands régimes de retraite du Canada. L’équipe compte sur le soutien interne de la plateforme d’investissement et d’exploitation de RBC GMA, ainsi que sur le soutien externe de ses partenaires de coinvestissement et conseillers chevronnés ayant les mêmes objectifs.

Plus de 40 ans d’expérience

Plus de 40+ ans d’expérience combinée dans le domaine des infrastructures

Solide expérience en origination et en exécution à l’échelle mondiale

Processus de sélection et d’investissement rigoureux

Expérience au cours de divers cycles

Expérience en souscription d’investissements stables et opportuns au cours de divers cycles

Vaste réseau

Vaste réseau au sein du marché mondial des infrastructures institutionnelles

Expérience significative en matière de partenariat

Expérience significative en négociation de partenariats dans l’ensemble des régions et des secteurs avec un large éventail de partenaires

Expérience des fonctions d’administrateur à l’échelle mondiale

Expérience approfondie au sein de conseils d’administration au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

Sélection des investissements

Les investissements dans des actifs d’infrastructure privée de grande qualité devraient générer des flux de trésorerie stables et prévisibles à long terme. L’équipe cible les investissements susceptibles de bénéficier d’une croissance économique attrayante, de tendances démographiques favorables, de revenus contractuels solides et réguliers et d’une sensibilité à l’inflation. Les investissements devraient être effectués dans des régions où les régimes réglementaires sont stables et prévisibles et où la primauté du droit est bien établie.

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Sélection des partenaires

Le modèle de partenariat en coinvestissement apporte à l’équipe un soutien durant les deux phases les plus intenses du cycle de vie d’un actif d’infrastructure privée sur le plan de l’exploitation : contrôle diligent en matière de placement et gestion d’actifs/création de valeur. Dans les régions et les secteurs concernés, l’équipe recherche de manière proactive des partenaires de coinvestissement qui ont l’expérience du sourçage et de l’exploitation d’occasions d’investissement et qui se comportent en gestionnaires et propriétaires d’actifs responsables. Ces partenaires doivent également montrer qu’ils partagent les mêmes objectifs, comme en témoignent l’investissement de capitaux importants dans le fonds, leur horizon de placement à long terme, et une réputation et des valeurs exceptionnelles.

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Conception du portefeuille

L’équipe cherche à générer des rendements attrayants ajustés au risque, composés à la fois de rendement en revenu et d’appréciation du capital. Son objectif est d’investir dans un portefeuille d’actifs d’infrastructure privée de base/de base plus bien diversifiés du point de vue des secteurs, des partenaires de coinvestissement, des facteurs de valeur et des régions, en mettant l’accent sur les pays développés membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

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Investments process

A disciplined and replicable investments process is a fundamental requirement of our approach. Our investments process is comprised of five major steps, described on the cards.

Each step in the investments process benefits from an experienced team of professionals specializing in private infrastructure investments, which is significantly augmented by the other research and investments capabilities within RBC GAM. The RBC GAM Infrastructure Investments and Governance Committee serves as an oversight body with respect to the team's strategy and its assets.

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Rendement et appréciation du capital

Grande transparence des flux de trésorerie

Avantages pour la constitution d’un portefeuille

Faible corrélation avec les catégories d’actifs traditionnelles

Protection intégrée contre l’inflation

Investissement dans des actifs sensibles au PIB

Accès à une prime d’illiquidité

Caractéristique de la catégorie d’actifs des marchés privés

Occasions importantes d’investissement

Besoin important et évolutif de capitaux privés

Occasion d’investissement responsable

Occasions d’investissement responsable et de création de valeur