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Les FNB RBC iShares comprennent des FNB RBC gérés par RBC Gestion mondiale d’actifs Inc. et des FNB iShares gérés par Gestion d’actifs BlackRock Canada Limitée (« BlackRock Canada »).

En misant sur des facteurs précis contribuant à réduire la volatilité d’un portefeuille ou à améliorer les rendements, les investisseurs pourraient atteindre leurs objectifs plus aisément. Les facteurs sont les caractéristiques permanentes et attestées des actifs qui sont historiquement les déterminants du rapport risque/rendement. Pour en tirer parti, les investisseurs utilisent habituellement des FNB fondés sur des règles.

Durée : 5 minutes 12 secondes

Transcription

Nous avons décelé cinq facteurs (la volatilité minimale, la qualité, la taille, le momentum et la valeur) dont les résultats se sont révélés solides au fil du temps, d’un marché à l’autre et d’une catégorie d’actifs à l’autre, et dont la pertinence est justifiée sur le plan économique.1

Volatilité minimale
L’investissement en fonction d’une volatilité minimale vise à constituer un portefeuille d’actions dont la variabilité est inférieure à celle de l’ensemble du marché. Il a pour but d’offrir aux investisseurs une expérience plus uniforme dans les segments des actions grâce à la création d’un portefeuille qui subit moins de fluctuations (à la hausse ou à la baisse) que le marché.

Info-produits :

Qualité
Les stratégies d’investissement en fonction de la qualité ciblent des actions de sociétés réalisant des bénéfices de qualité supérieure. Elles consistent à rechercher des actions de sociétés rentables, peu endettées et produisant des bénéfices constants au fil du temps. Les titres de qualité ont toujours offert de meilleurs résultats que l’ensemble du marché pendant les périodes de volatilité élevée.2

Info-produits :

Taille
Le facteur de la taille privilégie les sociétés de moindre envergure et plus agiles. Les petites sociétés peuvent être plus agiles. Elles peuvent s’adapter plus facilement et déceler de nouvelles occasions d’investir sur le marché. Elles obtiennent normalement de meilleurs rendements lors des premières étapes d’une reprise économique.3

Info-produits :

Momentum
L’investissement en fonction du momentum porte sur les actions qui suivent une tendance particulière. Parfois, les investisseurs font preuve d’une exubérance irrationnelle ou sont d’humeur sombre sans raison particulière. Les stratégies axées sur le momentum ont tendance à être plus efficaces sur les marchés marqués par une tendance.4

Info-produits :

Valeur
L’objectif est de sélectionner des actions dont le coût est inférieur à celui de leurs pairs, une fois les données fondamentales vérifiées. Une action bon marché ne rime pas nécessairement avec potentiel de hausse : parfois, une action ou même un secteur est bon marché pour une raison précise. Les titres de valeur ont tendance à offrir de bons résultats en période de croissance ou d’appétit pour le risque.5

Info-produits :

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Ressources supplémentaires

En savoir plus sur les avantages des FNB de titres à revenu fixe de base RBC iShares.

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Déclarations

1. Fama, Eugene F & French, Kenneth R., 1992. "The Cross-Section of Expected Stock Returns,", Journal of Finance, American Finance Association, vol. 47(2), page 427-465, juin.
Novy – Marx, Robert, “The Other Side of Value: The Gross Profitability Premium , ” Journal of Financial Economics, 108(1), 1 – 28, 2013.
Narasimhan Jegadeesh et Sheridan Titman, « Returns to Buying Winners and Selling Losers : Implications for Stock Market Efficiency », Journal of Finance, mars 1993.
Banz, Rolf W., 1981. "The relationship between return and market value of common stocks," Journal of Financial Economics, Elsevier, vol. 9(1), page 3-18, mars.
Ang, A., R. H. Hodrick, Y. Xing et X. Zhang, 2006. « The Cross Section of Volatility and Expected Returns », Journal of Finance 61, 259-299.

2. MSCI – « Flight to Quality » par Lim, Hung, Chia, Barman et Muthrukrishnan (septembre 2015).

3. "Factor Timing with Cross-Sectional and Time-Series Predictors" par Hodges, Hogan, Peterson et Ang (2017).

4. MSCI – « Riding on Momentum » par Gupta, Balint, Jain et Melas (décembre 2015).

5. MSCI – « Finding Value » par Rao, Subramanian, Gupta et Kassam (juillet 2015).

Les FNB RBC iShares comprennent des FNB RBC gérés par RBC Gestion mondiale d’actifs Inc. et des FNB iShares gérés par Gestion d’actifs BlackRock Canada Limitée (« BlackRock Canada »).

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Le prospectus comprend une description détaillée de la relation restreinte que les sociétés entretiennent avec Gestion d’actifs BlackRock Canada Limitée et les FNB connexes, le cas échéant.

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