累积回報 %
截至 {{ trailingReturnsAsOf }}
| 年初至今 | 1 个月 | 3 个月 | 6 个月 | 1 年 | 3 年 | 5 年 | 10 年 | 成立 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金 | {{ displayNumber(trailingReturnsData[key].fund,2) }} | |||||||
| 四分位数 | ||||||||
| 组别基金数目 |
系列 F
这些免手续费基金供拥有账户按结余收费的投资者购买。投资者无需为获取建议和其他服务来支付尾随佣金，而是单独向经销商持续支付账户费用。这些基金支付管理费给 RBC 环球资产管理 (RBC GAM)。系列 FT 单位专为希望从其非注册投资中定期收取具有税收效益的收入的投资者而设计，其目标是每月支付稳定的分红。
系列 A
有最低投资额（通常每只基金 $500）的免手续费基金。这些基金支付管理费给 RBC 环球资产管理 (RBC GAM)。RBC 环球资产管理将部分管理费作为尾随佣金支付给经销商，以获取投资建议和其他服务。系列 T 单位专为希望从其非注册投资中定期收取具有税收效益的收入的投资者而设计，其目标是每月支付稳定的分红。
系列 D
这些免手续费基金供自己做投资决定并通过皇家银行优惠证券 (RBC Direct Investing) 投资的投资者及其他折扣经纪购买。这些基金支付管理费给 RBC 环球资产管理 (RBC GAM)。RBC 环球资产管理将部分管理费作为尾随佣金支付给经销商。由于自己做投资决定的投资者选择自己管理投资，因此尾随佣金通常低于其他系列，并涵盖了投资组合的管理和服务费用。这些单位也可供在 2017 年 1 月 9 日之前在 PH&N Investment Services 投资的客户购买。
系列 T
有最低投资额（通常每只基金 $500）的免手续费基金。这些基金支付管理费给 RBC 环球资产管理 (RBC GAM)。RBC 环球资产管理将部分管理费作为尾随佣金支付给经销商，以获取投资建议和其他服务。系列 T 单位专为希望从其非注册投资中定期收取具有税收效益的收入的投资者而设计，其目标是每月支付稳定的分红。
系列 O
供直接与 RBC 环球资产管理 (RBC GAM) 签订协议购买系列 O 单位的个人、机构客户或经销商购买。基金无需为系列 O 单位支付任何管理费。系列 O 单位的单位持有人直接或间接向 RBC 环球资产管理 (RBC GAM) 支付一个议定的费用。系列 O 的表现未将管理费计算在内。
顾问系列
顾问系列设定了上限，2020 年 6 月 26 日生效。2020 年 8 月 4 日就相应的系列 A 重新指定了前付手续费 ("ISC") 和低手续费 ("LL") 选项。可选择递延手续费 ("DSC") 的单位设定了上限，基于其现行赎回时间表投资。
系列 (FZ, AZ, DZ, H, I, PZ, PTZ)
供通过授权经销商投资并维持所需的最低余额的投资者。此类基金的单位不供新的投资者购买；已持有 FZ、AZ、DZ、H、I、PZ 或 PTZ 系列基金单位的现有投资者，仍可继续追加投资该基金。
投资组合经理
表现
日历年回报 %
截至 {{ calendarReturnsAsOf }}$10,000 的增长
截至 {{ growth10kAsOfFDS }}
最高/最低回报 (％)
截至 {{ growth10kAsOf }}| 1 年 | 3 年 | 5 年 | 10 年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 截至 | 回报 | 截至 | 回报 | 截至 | 回报 | 截至 | 回报 | |
| 最高 | {{ bestWorstdisplayDate(bestWorstBest['1Yr'].end) }} | {{ displayNumber(bestWorstBest['1Yr'].value) }} | {{ bestWorstdisplayDate(bestWorstBest['3Yr'].end) }} | {{ displayNumber(bestWorstBest['3Yr'].value) }} | {{ bestWorstdisplayDate(bestWorstBest['5Yr'].end) }} | {{ displayNumber(bestWorstBest['5Yr'].value) }} | {{ bestWorstdisplayDate(bestWorstBest['10Yr'].end) }} | {{ displayNumber(bestWorstBest['10Yr'].value) }} |
| 最低 | {{ bestWorstdisplayDate(bestWorstWorst['1Yr'].end) }} | {{ displayNumber(bestWorstWorst['1Yr'].value) }} | {{ bestWorstdisplayDate(bestWorstWorst['3Yr'].end) }} | {{ displayNumber(bestWorstWorst['3Yr'].value) }} | {{ bestWorstdisplayDate(bestWorstWorst['5Yr'].end) }} | {{ displayNumber(bestWorstWorst['5Yr'].value) }} | {{ bestWorstdisplayDate(bestWorstWorst['10Yr'].end) }} | {{ displayNumber(bestWorstWorst['10Yr'].value) }} |
| 平均 | - | {{ displayNumber(bestWorstcalculateAnnualized(bestWorstaverage(bestWorstAvg['1Yr']),1)) }} | - | {{ displayNumber(bestWorstcalculateAnnualized(bestWorstaverage(bestWorstAvg['3Yr']),3)) }} | - | {{ displayNumber(bestWorstcalculateAnnualized(bestWorstaverage(bestWorstAvg['5Yr']),5)) }} | - | {{ displayNumber(bestWorstcalculateAnnualized(bestWorstaverage(bestWorstAvg['10Yr']),10)) }} |
| 总周期 | - | {{ bestWorstAvg['1Yr'].length }} | - | {{ bestWorstAvg['3Yr'].length }} | - | {{ bestWorstAvg['5Yr'].length }} | - | {{ displayNumber(bestWorstAvg['10Yr'].length, 0) }} |
| 录得正数周期 % | - | {{ displayNumber(bestWorstpercentOfPositive(bestWorstAvg['1Yr'])) }} | - | {{ displayNumber(bestWorstpercentOfPositive(bestWorstAvg['3Yr'])) }} | - | {{ displayNumber(bestWorstpercentOfPositive(bestWorstAvg['5Yr'])) }} | - | {{ displayNumber(bestWorstpercentOfPositive(bestWorstAvg['10Yr'])) }} |
收益分配
收益分配 ($)/单位
截至 {{ distributionsAsOf }}| {{ item }} * | |
|---|---|
| 利息 | {{interest }} |
| 加拿大股息 | {{ dividends }} |
| 外国股息 | {{ foreignDividends }} |
| 支付的外国税款 | {{ foreignTax }} |
| 资本收益 | {{ capitalGains }} |
| 资本回报 | {{ returnCapital }} |
| 总收益分配 | {{ total}} |
* 收益以不同收入种类在年底分配。
投资组合分析
投资组合特征
资产类型组合
截至 {{ assetMixAsOf }}股票行业分配
固定收入分类
当前收益率脚注： “†当前收益率是截至表现分析日的七天期年化收益率。”
十项主要投资项目
截至 {{ top10HoldingsAsOf }}| 持仓 | 资产 | |
|---|---|---|
| Russell Fixed Income Pool – Series O | {{ holding.key }} | {{ holding.displayValue }} |
| 十项主要项目总占 % | {{ top10HoldingsTopTotal }} |
细节
细节
风险等级
- 低
- 低到中等
- 中
- 中到高
- 高
系列
{{ fundSeries }}
资产净值 $
{{ fundNAV }}
{{ priceAsOf }}
{{ priceAsOf }}
成立日期
{{ inceptionDate }}
净资产 $
{{ fundNetAsset }}
{{ netAssetsAsOf }}
{{ netAssetsAsOf }}
管理开支比率 %
{{ fundMER }}
管理费 %
{{ fundManagementFees }}
收益分配
{{ fundIncomeDistribution }}
资本收益分配
{{ fundCapitalGainsDistribution }}
基金组别 (CIFSC)
{{ cifscCategory }}
收费结构
{{ fundLoadStructure }}
最低投资额 $
{{ fundMinimumInvestment }}
后续的投资额
{{ fundSubsequentInvestment }}
销售状况
{{ fundSalesStatus }}
注
注
- 在分配资本利得的情况下，额外支付的份额将同时合并，以确保基金的单位价值维持在10美元。分配的收益将计入您的投资的调整成本基价，并在已支付或应支付收益的当年纳入您的应税收入。
文件资料
文件资料
投资表现快照
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基准
基准
互惠基金投资可能涉及佣金、尾随佣金、管理费及相关开支。投资前请参阅基金章程或基金说明书 (Fund Facts)。除非另有说明，否则所示的回报率为历史年度复合总回报率，包括单位价值的变化和所有收益分配的再投资，并且未考虑会减少回报的销售、赎回、收益分配或可选费用，或任何单位持有人应缴纳的所得税。少于一年期的回报率为单利回报率。互惠基金不受加拿大存款保险局 (Canada Deposit Insurance Corporation) 或任何政府存款保险机构所担保或保障。除货币市场基金外，其他基金的单位价值经常变动。各项货币市场基金不担保基金能维持其单位的资产净值于一个不变的金额，亦不担保您可以取回投资于一项基金的全数金额。过往的业绩未必会重现。
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MER(%) 乃基于基金最近一次半年或年度基金表现管理报告中的实际支出计算，以年化形式表示。净资产数字包括基金的所有系列。基金类别由加拿大投资基金标准委员会 (Canadian Investment Funds Standards Committee, CIFSC) 确定。
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