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基金代號: RBF658

投資組合經理

表現

累積回報 %

截至 {{ trailingReturnsAsOf }}
年初至今 1 個月 3 個月 6 個月 1 年 3 年 5 年 10 年 成立
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四分位數
組別基金數目

曆年回報 %

截至 {{ calendarReturnsAsOf }}

$10,000 的增長

截至 {{ growth10kAsOfFDS }}

最高/最低回報 (％)

截至 {{ growth10kAsOf }}
1 年 3 年 5 年 10 年
截至 回報 截至 回報 截至 回報 截至 回報
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最低 {{ bestWorstdisplayDate(bestWorstWorst['1Yr'].end) }} {{ displayNumber(bestWorstWorst['1Yr'].value) }} {{ bestWorstdisplayDate(bestWorstWorst['3Yr'].end) }} {{ displayNumber(bestWorstWorst['3Yr'].value) }} {{ bestWorstdisplayDate(bestWorstWorst['5Yr'].end) }} {{ displayNumber(bestWorstWorst['5Yr'].value) }} {{ bestWorstdisplayDate(bestWorstWorst['10Yr'].end) }} {{ displayNumber(bestWorstWorst['10Yr'].value) }}
平均 - {{ displayNumber(bestWorstcalculateAnnualized(bestWorstaverage(bestWorstAvg['1Yr']),1)) }} - {{ displayNumber(bestWorstcalculateAnnualized(bestWorstaverage(bestWorstAvg['3Yr']),3)) }} - {{ displayNumber(bestWorstcalculateAnnualized(bestWorstaverage(bestWorstAvg['5Yr']),5)) }} - {{ displayNumber(bestWorstcalculateAnnualized(bestWorstaverage(bestWorstAvg['10Yr']),10)) }}
總周期 - {{ bestWorstAvg['1Yr'].length }} - {{ bestWorstAvg['3Yr'].length }} - {{ bestWorstAvg['5Yr'].length }} - {{ displayNumber(bestWorstAvg['10Yr'].length, 0) }}
錄得正數周期 % - {{ displayNumber(bestWorstpercentOfPositive(bestWorstAvg['1Yr'])) }} - {{ displayNumber(bestWorstpercentOfPositive(bestWorstAvg['3Yr'])) }} - {{ displayNumber(bestWorstpercentOfPositive(bestWorstAvg['5Yr'])) }} - {{ displayNumber(bestWorstpercentOfPositive(bestWorstAvg['10Yr'])) }}
*最高/最低回報 (%) 根據基金成立以來的數據得出。

收益分派

收益分派 ($)/單位

截至 {{ distributionsAsOf }}
{{ item }} *
利息 {{interest }}
加拿大股息 {{ dividends }}
外國股息 {{ foreignDividends }}
支付的外國稅款 {{ foreignTax }}
資本收益 {{ capitalGains }}
資本回報 {{ returnCapital }}
總收益分派 {{ total}}

* 收益以不同收入種類在年底分派。

投資組合分析

投資組合特徵

資產類型組合

截至 {{ assetMixAsOf }}
{{ equityVsFixedEquityRatio }} 股票 {{ equityVsFixedFixedRatio }} 固定收入 / 現金

股票行業分配

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固定收入分類

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持倉 資產
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十項主要項目總佔 % {{ top10HoldingsTopTotal }}
{{ item.key }} {{ item.value }}
{{ item.key }} {{ item.value }}
到期收益率 {{ termToMaturityYield }}%
當前收益率 {{ termToMaturityCurrentYield }}%
久期 (年) {{ termToMaturityDuration }}
平均到期期限 (年) {{ termToMaturityAverage }}

fund.footnote.term-to-maturity
{{ item.key }} {{ item.value }}

fund.note.geoalloc
下載季度持倉 CSV 文件 CSV
截至 {{ top10HoldingsAsOf }}
持倉 資產
Russell Fixed Income Pool – Series O {{ holding.key }} {{ holding.displayValue }}
十項主要項目總佔 % {{ top10HoldingsTopTotal }}
截至 {{ equityStyleAsOf }}
大 中 小 價值 混合 增長
統計
股息收益率 {{ equityStyleDividendYield }}
市賬率 {{ equityStylePBRatio }}
市盈率 {{ equityStylePERatio }}
平均市值 ($10億) {{ equityStyleAvgMktCap }}

fund.footnote.equity-characteristics

細節

風險等級
  • 低
  • 低至中
  • 中
  • 中至高
  • 高
系列
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資產淨值 $
{{ fundNAV }}
{{ priceAsOf }}
成立日期
{{ inceptionDate }}
淨資產 $
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{{ netAssetsAsOf }}
管理開支比率 %
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管理費 %
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收益分派
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資本收益分配
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基金組別 (CIFSC)
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收費結構
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最低投資額 $
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隨後的投資額
{{ fundSubsequentInvestment }}
銷售狀況
{{ fundSalesStatus }}

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基準
RBC 基金 (RBC Funds)、RBC 私人匯集組合 (RBC Private Pools)、RBC 另類基金 (RBC Alternative Funds) 及 PH&N 基金 (PH&N Funds) 由 RBC 環球資產管理公司 (RBC Global Asset Management Inc., RBC GAM Inc.) 提供，並經由授權分銷商銷售。

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MER (%) 乃基於基金最近一次半年度或年度基金表現管理報告中的實際開支計算，以年算化方式表示。淨資產數字包括一個基金的所有系列。基金類別由加拿大投資基⾦標準委員會 (Canadian Investment Funds Standards Committee, CIFSC) 劃分。

四等評級和股票風格箱資訊由獨立研究公司 Morningstar Research Inc. 評定。四等評級是將某一基金與其適用基金類別內的其他基金的表現進行比較。評級每月或會更改。該四等評級把數據分為 4 等份，以等級顯示（1、2、3 或 4）。Morningstar 股票風格箱 (Morningstar Equity Style BoxTM) 是一個九宮格，可反映某一證券的投資風格。此處所載的 Morningstar 資訊為 Morningstar 專有資訊，恕不保證其準確性、完整性或時效性。對於因使用本資料而引致的任何損失或損害，Morningstar 及其內容供應商概不負責。© 2026 Morningstar Research Inc.

投資組合分析中報告的資訊乃基於 RBC GAM Inc. 於此處所示日期的可用數據，並可能隨時變更。投資組合特徵數據未將各項費用計算在內。平衡基金/投資組合解決方案的股票和固定收益特徵數據，乃根據投資組合中相應的股票或固定收益部分進行報告。

RBC 環球資產管理 (RBC Global Asset Management) 是加拿大皇家銀行 (Royal Bank of Canada, RBC) 的資產管理部門，RBC 旗下包括 RBC GAM Inc.、RBC 環球資產管理（美國）公司 [RBC Global Asset Management (U.S.) Inc.]、RBC 環球資產管理（英國）有限公司 [RBC Global Asset Management (UK) Limited]，以及 RBC 環球資產管理（亞洲）有限公司 [RBC Global Asset Management (Asia) Limited]；該等公司各自獨立經營，均為 RBC 的關聯附屬公司。

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