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Ressources du conseiller – Ouverture de session Documents relatifs aux fonds Analysez les placements

Indice

Détails

Cote de risque
  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé
Frais de gestion %
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RFG %
{{ fundMER }}
Maximum des autres frais annuels %
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Actif
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Parts en circulation
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Distribution de revenu
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Distribution de gains en capital
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Catégorie du fonds
(CIFSC)
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Date de
création
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Distributions

Distributions ($)/part

Au {{ distributionsAsOf }}
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Intérêts {{ displayNumber(item.interest, 2) }}
Dividendes canadiens {{ displayNumber(item.dividends, 2) }}
Revenus étrangers {{ displayNumber(item.foreignDividends, 2) }}
Impôt étranger {{ displayNumber(item.foreignTaxesPaid, 2) }}
Gains en capital {{ displayNumber(item.capitalGains, 2) }}
Remboursement de capital {{ displayNumber(item.returnCapital, 2) }}
Distributions totales {{ displayNumber(item.total, 2) }}

* Les distributions sont classées par type de revenu à la fin de l’année.

Période Ex-dividende Date de clôture des registres Date de versement Distr. en espèces Distr. réinvesties† Distr. totales††
{{ row.period }} {{ row.exDivDate }} {{ row.recordDate }} {{ row.payDate }} {{ formatNumber(row.cashDistr, 3) }} {{ !etfTypeIshare ? formatNumber(row.reInvDistr, 3) : (row.reInvDistr === 0 ? (language === 'fr' ? '0,000' : '0.000') : row.reInvDistr.toFixed(3)) }} {{ formatNumber(row.totalDistr, 3) }}
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† Distributions du Fonds qui ne sont pas versées en espèces, mais qui entraînent l’émission de parts additionnelles du Fonds. Les investisseurs doivent tenir compte de ces distributions à des fins fiscales en ajoutant leur montant au prix de base rajusté des parts détenues.

†† Le traitement fiscal précis des distributions pour une année civile est déterminé après la fin de l’année d’imposition du Fonds. Par conséquent, les investisseurs recevront de leur courtier un relevé fiscal officiel précisant le type de revenu qu’ils doivent déclarer au fisc pour toute l’année, et non pour chaque distribution.

Analyse du portefeuille

Caractéristiques

Au {{ characteristicsAsOf }}
Caractéristique

fund.characteristic.value

 Référence
{{ item.text }} au {{ item.asof }} {{ item.fund }} {{ item.benchmark }}

*Ce montant est présenté avant déduction des frais de gestion et des autres dépenses du fonds.

**** Il est important de faire la distinction entre le rendement de distribution des fonds communs de placement et les taux de rendement, les rendements ou les rendements en revenu des fonds communs de placement. Les rendements de distribution ne sont pas garantis et peuvent être modifiés en fonction des conditions futures du marché. Si les distributions dépassent la somme des intérêts, des dividendes et des gains en capital réalisés par le fonds commun de placement, il en résultera un remboursement de capital. Le remboursement de capital réduit votre prix de base rajusté. Il pourrait en résulter un gain en capital plus élevé ou une perte en capital moindre à la vente des placements. Le calcul du rendement de distribution mensuel est le suivant : distribution des 12 derniers mois/valeur liquidative (comme indiqué dans le graphique des caractéristiques).

Caractéristiques des titres à revenu fixe

Titres

Au {{ creditRatingAsOf }}
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Au {{ sectorAsOf }}
{{ item.key }} {{ item.value }}
Au {{ holdingsAsOf }}
Télécharger CSV
Titres Actifs
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% total des dix principaux titres {{ holdingsTopTotal }}
Nombre total de titres {{ holdingsTotal }}
Au {{ geographicAsOf }}
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Notes

  • Le fonds a changé de nom le 22 mars 2024.

Rendement

Prix

Au {{ pricesAsOf }}
Marché
{{ pricesMarketValue }} {{ pricesMarketChange }} ({{ pricesMarketChangePercent }})
Sommet de 52 semaines du marché {{ pricesMarketWeekHigh }}
Creux de 52 semaines du marché {{ pricesMarketWeekLow }}
Volume {{ pricesVolume }}
Prime/escompte % {{ pricesPremium }}
VL
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Sommet de 52 semaines du marché {{ pricesNavWeekHigh }}
Creux de 52 semaines du marché {{ pricesNavWeekLow }}

Rendements antérieurs (%)

Au {{ trailingReturnsAsOf }}
CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
VL {{ displayNumber(trailingReturnsData[key].nav) }}
Indice {{ displayNumber(trailingReturnsData[key].index) }}

Rendement par année civile (%)

Au {{ calendarReturnsAsOf }}

Croissance de 10 000 $

Au {{ growth10kAsOf }}

Rendements sup. et inf. (%)

Au {{ bestWorstAsOf }}
1 an 3 ans 5 ans
Fin Rendement Fin Rendement Fin Rendement
Meilleure {{ bestWorstdisplayDate(bestWorstBest['1Yr'].end) }} {{ displayNumber(bestWorstBest['1Yr'].value) }} {{ bestWorstdisplayDate(bestWorstBest['3Yr'].end) }} {{ displayNumber(bestWorstBest['3Yr'].value) }} {{ bestWorstdisplayDate(bestWorstBest['5Yr'].end) }} {{ displayNumber(bestWorstBest['5Yr'].value) }}
Pire {{ bestWorstdisplayDate(bestWorstWorst['1Yr'].end) }} {{ displayNumber(bestWorstWorst['1Yr'].value) }} {{ bestWorstdisplayDate(bestWorstWorst['3Yr'].end) }} {{ displayNumber(bestWorstWorst['3Yr'].value) }} {{ bestWorstdisplayDate(bestWorstWorst['5Yr'].end) }} {{ displayNumber(bestWorstWorst['5Yr'].value) }}
Moyenne - {{ displayNumber(bestWorstcalculateAnnualized(bestWorstaverage(bestWorstAvg['1Yr']),1)) }} - {{ displayNumber(bestWorstcalculateAnnualized(bestWorstaverage(bestWorstAvg['3Yr']),3)) }} - {{ displayNumber(bestWorstcalculateAnnualized(bestWorstaverage(bestWorstAvg['5Yr']),5)) }}
Nbre de périodes - {{ bestWorstAvg['1Yr'].length }} - {{ bestWorstAvg['3Yr'].length }} - {{ bestWorstAvg['5Yr'].length }}
% périodes positives - {{ displayNumber(bestWorstpercentOfPositive(bestWorstAvg['1Yr'])) }} - {{ displayNumber(bestWorstpercentOfPositive(bestWorstAvg['3Yr'])) }} - {{ displayNumber(bestWorstpercentOfPositive(bestWorstAvg['5Yr'])) }}
Les FNB RBC sont gérés par RBC Gestion mondiale d’actifs Inc. (« RBC GMA Inc. »). Les placements dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent entraîner des commissions et des frais et dépenses de gestion. Veuillez lire le prospectus ou le document Aperçu du FNB avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leurs rendements antérieurs ne se répètent pas nécessairement. Les parts de FNB sont achetées ou vendues au cours en vigueur à la bourse et les frais de courtage réduiront les rendements. Le rendement des indices ne représente pas le rendement des FNB RBC.

Ces renseignements sont fournis à titre indicatif uniquement. Les placements ou les stratégies de négociation donnés doivent être évalués par rapport aux objectifs de placement propres à chaque investisseur. Les renseignements contenus dans le présent document ne constituent pas des conseils en placement ou en fiscalité et ne doivent pas être interprétés comme tels. Ces renseignements ont été obtenus par RBC GMA Inc. auprès de sources jugées fiables, mais ni RBC GMA Inc., ni ses sociétés affiliées, ni aucune autre personne n’en garantissent explicitement ou implicitement l’exactitude, l’intégralité ou la pertinence. Toutes les opinions et les estimations contenues dans ce document représentent le jugement de RBC GMA Inc. à la date de publication du document et peuvent changer sans préavis ; elles sont présentées de bonne foi, mais n’engagent aucune responsabilité légale.

S’ils sont indiqués, les taux de rendement mentionnés correspondent aux rendements totaux annuels composés pour les périodes indiquées et tiennent compte de l’évolution de la valeur des parts ainsi que du réinvestissement de toutes les distributions, mais non des frais de vente, de rachat et de distribution ou des frais facultatifs et de l’impôt sur le revenu exigibles du porteur de parts, qui auraient diminué le rendement. Pour les périodes de moins d’un an, les taux de rendement sont des taux simples.

Le RFG (%) est calculé en données annualisées, compte tenu des frais réels présentés dans le dernier rapport annuel ou semestriel de la direction sur le rendement du fonds. Les actifs mentionnés correspondent aux actifs nets du FNB à la date indiquée. La catégorie d’un fonds est déterminée par le Comité de normalisation des fonds d’investissement du Canada (CIFSC).

Au moins une fois par année, le fonds distribuera son revenu imposable net aux investisseurs. Les distributions seront versées en espèces ou réinvesties dans le fonds, au gré de BlackRock Asset Management Canada Limited. Elles seront composées principalement des distributions reçues sur les titres en portefeuille, déduction faite des dépenses du fonds, plus tout gain en capital découlant des opérations sur titres effectuées au sein du fonds.

Les montants des distributions versées par le passé figurent dans la section sur les distributions ci‑dessus. Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes, autre revenu, gains en capital, etc.) pour chaque période ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Le tableau ci-dessus indiquant la nature fiscale des sommes distribuées ne sera donc mis à jour qu'une fois durant l'exercice financier. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers, au moyen des reçus d'impôt officiels.

Les renseignements figurant dans l’analyse de portefeuille peuvent être modifiés et sont fondés sur les données dont dispose RBC GMA Inc. à la date indiquée. Les fonds RQN, RQO, RQP, RQQ, RQR et RQS (« FNB indiciels d’obligations de sociétés canadiennes Objectif à échéance ») ont été conçus uniquement par RBC GMA Inc. et ne visent pas à procurer un montant prédéterminé à l’échéance. Les FNB indiciels d’obligations de sociétés canadiennes Objectif à échéance RBC ne sont pas commandités, parrainés, vendus ou promus par le London Stock Exchange Group plc et les sociétés de son groupe (collectivement, le « LSEG ») et n’ont aucun lien avec eux. FTSE Russell est un nom commercial de certaines sociétés du LSEG.

Tous les droits relatifs à l’indice des obligations de société à échéance 2025 FTSE Canada, à l’indice des obligations de société à échéance 2026 FTSE Canada, à l’indice des obligations de société à échéance 2027 FTSE Canada, à l’indice des obligations de société à échéance 2028 FTSE Canada, à l’indice des obligations de société à échéance 2029 FTSE Canada et à l’indice des obligations de société à échéance 2030 FTSE Canada (collectivement, les « indices des obligations de société à échéance FTSE ») sont dévolus à la société pertinente du LSEG qui est propriétaire des indices des obligations de société à échéance FTSE. « FTSE® » est une marque de commerce de la société pertinente du LSEG et est utilisée sous licence par toute autre société du LSEG.

Les indices des obligations de société à échéance FTSE sont calculés par FTSE Global Debt Capital Markets Inc. ou sa société affiliée, son mandataire ou son associé ou pour leur compte. Le LSEG n’assume aucune responsabilité envers quiconque découlant a) de l’utilisation des indices des obligations de société à échéance FTSE, du fondement sur ceux-ci ou d’une erreur y figurant ou b) d’un placement dans les FNB indiciels d’obligations de sociétés canadiennes Objectif à échéance RBC ou de leur exploitation. Le LSEG ne fait aucune déclaration ou prédiction ni ne donne aucune garantie quant aux résultats que peuvent produire les FNB indiciels d’obligations de sociétés canadiennes Objectif à échéance RBC ou quant à la pertinence des indices des obligations de société à échéance FTSE aux fins auxquelles RBC GMA Inc. les utilise.

L’indice Solactive Canada Bank Yield, l’indice Solactive U.S. Banks Yield et l’indice Solactive U.S. Banks Yield (CAD Hedged) sont calculés et publiés par Solactive AG. Solactive AG ne parraine pas les fonds RBNK, RUBY, RUBY.U et RUBH dont il est question aux présentes, n’en fait pas la promotion, ne vend pas leurs parts et ne se prononce pas sur ceux-ci. Solactive AG n’offre aucune garantie ni assurance expresse ou implicite quant aux résultats découlant de l’utilisation de l’indice ou de sa valeur, et elle ne fait aucune déclaration quant à la pertinence d’investir dans le FNB.

RBC Gestion mondiale d’actifs est la division de gestion d’actifs de Banque Royale du Canada (RBC) qui regroupe RBC GMA Inc., RBC Global Asset Management (U.S.) Inc., RBC Global Asset Management (UK) Limited et RBC Global Asset Management (Asia) Limited, qui sont des filiales distinctes, mais affiliées de RBC.

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