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Ressources du conseiller – Ouverture de session Documents relatifs aux fonds Analysez les placements

Indice

Détails

Cote de risque
  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé
Frais de gestion %
{{ fundManagementFees }}
RFG %
{{ fundMER }}
Maximum des autres frais annuels %
{{ fundOtherFees }}
Actif
{{ fundAssets }}
{{ pricesAsOf }}
Parts en circulation
{{ fundUnitsOutstanding }}
{{ pricesAsOf }}
Distribution de revenu
{{ fundIncomeDistribution }}
Distribution de gains en capital
{{ fundCapitalGainsDistribution }}
Catégorie du fonds
(CIFSC)
{{ fundCategory }}
Date de
création
{{ inceptionDate }}

Distributions

Distributions ($)/part

Au {{ distributionsAsOf }}
{{ item.year }}*
Intérêts {{ displayNumber(item.interest, 2) }}
Dividendes canadiens {{ displayNumber(item.dividends, 2) }}
Revenus étrangers {{ displayNumber(item.foreignDividends, 2) }}
Impôt étranger {{ displayNumber(item.foreignTaxesPaid, 2) }}
Gains en capital {{ displayNumber(item.capitalGains, 2) }}
Remboursement de capital {{ displayNumber(item.returnCapital, 2) }}
Distributions totales {{ displayNumber(item.total, 2) }}

* Les distributions sont classées par type de revenu à la fin de l’année et le total comprend toutes les distributions déclarées depuis le début de l’année.

Période Ex-dividende Date de clôture des registres Date de versement Distr. en espèces Distr. réinvesties† Distr. totales††
{{ row.period }} {{ row.exDivDate }} {{ row.recordDate }} {{ row.payDate }} {{ formatNumber(row.cashDistr, 3) }} {{ !etfTypeIshare ? formatNumber(row.reInvDistr, 3) : (row.reInvDistr === 0 ? (language === 'fr' ? '0,000' : '0.000') : row.reInvDistr.toFixed(3)) }} {{ formatNumber(row.totalDistr, 3) }}
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† Distributions du Fonds qui ne sont pas versées en espèces, mais qui entraînent l’émission de parts additionnelles du Fonds. Les investisseurs doivent tenir compte de ces distributions à des fins fiscales en ajoutant leur montant au prix de base rajusté des parts détenues.

†† Le traitement fiscal précis des distributions pour une année civile est déterminé après la fin de l’année d’imposition du Fonds. Par conséquent, les investisseurs recevront de leur courtier un relevé fiscal officiel précisant le type de revenu qu’ils doivent déclarer au fisc pour toute l’année, et non pour chaque distribution.

Analyse du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques des actions

Au {{ equityStyleAsOf }}
Grande Moyenne Petite Valeur Mixte Croissance
Statistiques
Rendement en dividendes % {{ equityStyleDividendYield }}
Ratio C/VC {{ equityStylePBRatio }}
Ratio C/B {{ equityStylePERatio }}
Cap. bours. moy. G$ {{ equityStyleAvgMktCap }}

Répartition géographique

{{ item.key }} {{ item.value }}

Répartition d’actif

Au {{ assetMixAsOf }}
{{ equityVsFixedEquityRatio }} Actions {{ equityVsFixedFixedRatio }} Titres à revenu fixe / Liquidités

Répartition sectorielle des actions

{{ item.key }} {{ item.value }}

Répartition des titres à revenu fixe

{{ item.key }} {{ item.value }}
Télécharger titres trimestriels CSV

Les dix principaux titres

Au {{ top10HoldingsAsOf }}
Titres Actifs
Russell Fixed Income Pool – Series O {{ holding.key }} {{ holding.displayValue }}
% total des dix principaux titres {{ top10HoldingsTopTotal }}

Rendement

Prix

Au {{ pricesAsOf }}
Marché
{{ pricesMarketValue }} {{ pricesMarketChange }} ({{ pricesMarketChangePercent }})
Sommet de 52 semaines du marché {{ pricesMarketWeekHigh }}
Creux de 52 semaines du marché {{ pricesMarketWeekLow }}
Volume {{ pricesVolume }}
Prime/escompte % {{ pricesPremium }}
VL
{{ pricesNavValue }} {{ pricesNavChange }} ({{ pricesNavChangePercent }})
Sommet de 52 semaines du marché {{ pricesNavWeekHigh }}
Creux de 52 semaines du marché {{ pricesNavWeekLow }}

Rendements antérieurs (%)

Au {{ trailingReturnsAsOf }}
CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
VL {{ displayNumber(trailingReturnsData[key].nav) }}
Indice {{ displayNumber(trailingReturnsData[key].index) }}

Rendement par année civile (%)

Au {{ calendarReturnsAsOf }}

Croissance de 10 000 $

Au {{ growth10kAsOf }}

Rendements sup. et inf. (%)

Au {{ bestWorstAsOf }}
1 an 3 ans 5 ans
Fin Rendement Fin Rendement Fin Rendement
Meilleure {{ bestWorstdisplayDate(bestWorstBest['1Yr'].end) }} {{ displayNumber(bestWorstBest['1Yr'].value) }} {{ bestWorstdisplayDate(bestWorstBest['3Yr'].end) }} {{ displayNumber(bestWorstBest['3Yr'].value) }} {{ bestWorstdisplayDate(bestWorstBest['5Yr'].end) }} {{ displayNumber(bestWorstBest['5Yr'].value) }}
Pire {{ bestWorstdisplayDate(bestWorstWorst['1Yr'].end) }} {{ displayNumber(bestWorstWorst['1Yr'].value) }} {{ bestWorstdisplayDate(bestWorstWorst['3Yr'].end) }} {{ displayNumber(bestWorstWorst['3Yr'].value) }} {{ bestWorstdisplayDate(bestWorstWorst['5Yr'].end) }} {{ displayNumber(bestWorstWorst['5Yr'].value) }}
Moyenne - {{ displayNumber(bestWorstcalculateAnnualized(bestWorstaverage(bestWorstAvg['1Yr']),1)) }} - {{ displayNumber(bestWorstcalculateAnnualized(bestWorstaverage(bestWorstAvg['3Yr']),3)) }} - {{ displayNumber(bestWorstcalculateAnnualized(bestWorstaverage(bestWorstAvg['5Yr']),5)) }}
Nbre de périodes - {{ bestWorstAvg['1Yr'].length }} - {{ bestWorstAvg['3Yr'].length }} - {{ bestWorstAvg['5Yr'].length }}
% périodes positives - {{ displayNumber(bestWorstpercentOfPositive(bestWorstAvg['1Yr'])) }} - {{ displayNumber(bestWorstpercentOfPositive(bestWorstAvg['3Yr'])) }} - {{ displayNumber(bestWorstpercentOfPositive(bestWorstAvg['5Yr'])) }}

Au moins une fois par année, le fonds distribuera son revenu imposable net aux investisseurs. Les distributions seront versées en espèces ou réinvesties dans le fonds, au gré de BlackRock Asset Management Canada Limited. Elles seront composées principalement des distributions reçues sur les titres en portefeuille, déduction faite des dépenses du fonds, plus tout gain en capital découlant des opérations sur titres effectuées au sein du fonds.

Les montants des distributions versées par le passé figurent dans la section sur les distributions ci‑dessus. Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes, autre revenu, gains en capital, etc.) pour chaque période ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Le tableau ci-dessus indiquant la nature fiscale des sommes distribuées ne sera donc mis à jour qu'une fois durant l'exercice financier. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers, au moyen des reçus d'impôt officiels.

Les FNB RBC sont gérés par RBC Gestion mondiale d’actifs Inc. (« RBC GMA Inc. »). Les placements dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent entraîner des commissions et des frais et dépenses de gestion. Veuillez lire le prospectus ou le document Aperçu du FNB avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leurs rendements antérieurs ne se répètent pas nécessairement. Les parts de FNB sont achetées ou vendues au cours en vigueur à la bourse et les frais de courtage réduiront les rendements. Le rendement des indices ne représente pas le rendement des FNB RBC.

Ces renseignements sont fournis à titre indicatif uniquement. Les placements ou les stratégies de négociation donnés doivent être évalués par rapport aux objectifs de placement propres à chaque investisseur. Les renseignements contenus dans le présent document ne constituent pas des conseils en placement ou en fiscalité et ne doivent pas être interprétés comme tels. Ces renseignements ont été obtenus par RBC GMA Inc. auprès de sources jugées fiables, mais ni RBC GMA Inc., ni ses sociétés affiliées, ni aucune autre personne n’en garantissent explicitement ou implicitement l’exactitude, l’intégralité ou la pertinence. Toutes les opinions et les estimations contenues dans ce document représentent le jugement de RBC GMA Inc. à la date de publication du document et peuvent changer sans préavis ; elles sont présentées de bonne foi, mais n’engagent aucune responsabilité légale.

S’ils sont indiqués, les taux de rendement mentionnés correspondent aux rendements totaux annuels composés pour les périodes indiquées et tiennent compte de l’évolution de la valeur des parts ainsi que du réinvestissement de toutes les distributions, mais non des frais de vente, de rachat et de distribution ou des frais facultatifs et de l’impôt sur le revenu exigibles du porteur de parts, qui auraient diminué le rendement. Pour les périodes de moins d’un an, les taux de rendement sont des taux simples.

Le RFG (%) est calculé en données annualisées, compte tenu des frais réels présentés dans le dernier rapport annuel ou semestriel de la direction sur le rendement du fonds. Les actifs mentionnés correspondent aux actifs nets du FNB à la date indiquée. La catégorie d’un fonds est déterminée par le Comité de normalisation des fonds d’investissement du Canada (CIFSC).

Les renseignements figurant dans l’analyse de portefeuille peuvent être modifiés et sont fondés sur les données dont dispose RBC GMA Inc. à la date indiquée.

Les caractéristiques du portefeuille sont présentées avant déduction des frais.

RBC Gestion mondiale d’actifs est la division de gestion d’actifs de Banque Royale du Canada (RBC) qui regroupe RBC GMA Inc., RBC Global Asset Management (U.S.) Inc., RBC Global Asset Management (UK) Limited et RBC Global Asset Management (Asia) Limited, qui sont des filiales distinctes, mais affiliées de RBC.

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