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Ressources du conseiller – Ouverture de session Documents relatifs aux fonds Analysez les placements

Index

Details

Risk rating
  • Low
  • Low to med
  • Med
  • Med to high
  • High
Management fee %
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MER %
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CA Maximum Annual Other Expenses %
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Assets
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Units outstanding
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Income distribution
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Capital gains distribution
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Fund category
(CIFSC)
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Inception date
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Distributions

Distributions ($)/unit

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* Distributions are characterized into income type at year-end and the total includes all distributions declared year-to-date.

Period Ex-Dividend Record date Pay date Cash distr. Re-invested distr.† Total distr.††
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† Distributions by the Fund that are not paid in cash but result in additional units of the Fund. These distributions should be accounted for by investors for tax purposes by adding the distribution amount to the adjusted cost base of the units held.

†† The exact tax treatment of the distributions for a calendar year is calculated after the Fund's tax year-end. As a result, investors will receive an official tax statement from their broker detailing the type of income they have to report for tax purposes for the entire year and not for each distribution.

Portfolio analysis

Sustainability characteristics

To be included in MSCI ESG Fund Ratings, 65% of the fund’s gross weight must come from securities covered by MSCI ESG Research (certain cash positions and other asset types deemed not relevant for ESG analysis by MSCI are removed prior to calculating a fund’s gross weight; the absolute values of short positions are included but treated as uncovered), the fund’s holdings date must be less than one year old, and the fund must have at least ten securities. For newly launched funds, sustainability characteristics are typically available 6 months after launch. MSCI Ratings are currently unavailable for this fund.

Characteristics

As of {{ characteristicsAsOf }}
Characteristic

fund.characteristic.value

 Benchmark
{{ item.text }} as of {{ item.asof }} {{ item.fund }} {{ item.benchmark }}

*This figure is gross of management fees and other fund expenses.

**This figure is net of management fees and other fund expenses.

Implication commerciale

Au {{ productInvolvementAsOf }}

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité peuvent aider les investisseurs à obtenir une vision plus complète des activités spécifiques auxquelles un fonds peut être exposé par l'entremise de ses placements.

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne donnent pas d'indication sur l'objectif de placement d’un fonds et, sauf si le contraire est indiqué dans les documents du fonds et que les indicateurs sont inclus dans ses objectifs de placement, ils ne modifient pas ses objectifs de placement et ne limitent pas son univers de placements, et rien n'indique que le fonds adoptera une stratégie de placement axée sur les impacts ou l'ESG ou des filtres d'exclusion. Pour de plus amples renseignements sur la stratégie de placement d’un fonds, veuillez vous reporter à son prospectus.

Veuillez vous reporter aux conditions ci-dessous pour en savoir plus sur la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de participation aux secteurs d'activité.

{{ item.text }} {{ item.fund }}

{{ msciBusinessInvolvementDisclaimer }}

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité sont calculés par BlackRock à l’aide des données de MSCI ESG Research qui fournit un profil de la participation de chaque société aux différents secteurs d'activité. BlackRock s’appuie sur ces données pour fournir une vue d’ensemble des avoirs, puis pour déterminer l'exposition du fonds, compte tenu de la valeur marchande, aux secteurs d'activité mentionnés ci-dessus.

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ont été conçus uniquement pour repérer les sociétés ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI et qui participent au secteur d'activité visé. Par conséquent, le niveau de participation aux secteurs d'activité pourrait être plus élevé pour les secteurs non visés par MSCI. Ces informations ne devraient pas être utilisées pour établir des listes exhaustives de sociétés qui ne participent pas à ces secteurs. Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne sont affichés que si au moins 1 % de la pondération brute du fonds est composée de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research.

Les indicateurs de développement durable et de participation aux secteurs d’activité sont mis à jour mensuellement, sous réserve de la disponibilité des données. Les caractéristiques de durabilité n’évaluent pas les objectifs de placement liés aux facteurs ESG ni les stratégies ESG utilisées par un fonds, et elles ne témoignent pas de la façon dont les facteurs ESG sont intégrés dans un fonds. Outre MSCI ESG Research, d’autres fournisseurs peuvent également préparer des notations ou scores ESG sur la base de leurs propres méthodologies, lesquelles peuvent différer des méthodologies utilisées par MSCI ESG Research.

MSCI - Armes controversées

Pourcentage des émetteurs du fonds identifiés par MSCI ESG Research comme ayant une implication dans les secteurs des armes controversées, notamment les armes à sous-munitions, les mines terrestres, les armes à l’uranium appauvri, les armes biologiques/chimiques, les lasers aveuglants, les fragments non détectables et les armes incendiaires. Pour plus de détails concernant la méthodologie de MSCI, voir la note 4 en bas de la page.

MSCI - Armes nucléaires

Pourcentage des émetteurs du fonds identifiés par MSCI ESG Research comme fabriquant des armes nucléaires, y compris des ogives nucléaires, des missiles balistiques intercontinentaux et des sous-marins porteurs de missiles balistiques, capables de fournir des ogives nucléaires. Pour plus de détails concernant la méthodologie de MSCI, voir la note 4 en bas de la page.

MSCI - Armes à feu civiles

Pourcentage des émetteurs du fonds identifiés comme produisant des armes à feu et de petites munitions d’armes pour les marchés civils. Pour plus de détails concernant la méthodologie de MSCI, voir la note 4 en bas de la page

MSCI - Tabac

Pourcentage des émetteurs du fonds identifiés par MSCI ESG Research comme fabricant des produits de tabac. Pour plus de détails concernant la méthodologie de MSCI, voir la note 4 en bas de la page.

MSCI - Contrevenants au Pacte mondial des Nations Unies

Pourcentage des émetteurs du fonds identifiés par MSCI ESG Research comme ne respectant pas les Principes du Pacte mondial des Nations Unies. Pour plus de détails concernant la méthodologie de MSCI, voir la note 5 en bas de la page.

MSCI - Charbon thermique

Pourcentage des émetteurs du fonds identifiés par MSCI ESG Research comme tirant plus de 5 % de leurs revenus totaux de l’extraction de charbon thermique. Pour plus de détails concernant la méthodologie de MSCI, voir la note 4 en bas de la page.

MSCI - Sables bitumineux

Pourcentage des émetteurs du fonds identifiés par MSCI ESG Research comme tirant plus de 5 % de leurs revenus totaux de l’extraction de sables bitumeux. Pour plus de détails concernant la méthodologie de MSCI, voir la note 4 en bas de la page.

Couverture d’implication commerciale

Pourcentage des détentions d’un fonds disposant de données MSCI sur l’implication commerciale. Pour plus de détails concernant la méthodologie de MSCI, voir la note 3 en bas de la page.

Pourcentage du Fonds non couvert

Pourcentage des détentions du fonds disposant de données MSCI sur l’implication commerciale.

Veuillez vous reporter aux conditions ci-dessous pour en savoir plus sur la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de participation aux secteurs d'activité.

Fixed income characteristics

Holdings

In general, the values shown for an asset’s percentage weight (the “calculated value”) are based on a price provided by a third-party pricing vendor and do not reflect the impact of fair valuation, if applicable (the “vendor price”). The vendor price is not necessarily the price at which the Fund values the portfolio holding for the purposes of determining the Fund’s net asset value (the “valuation price”), and the calculated value may have been different if the valuation price were to have been used to calculate such values. The vendor price is as of the most recent date for which a price is available and may not necessarily be as of the date shown above.

Where a Fund invests directly or indirectly in Russian equity securities, as well as American Depositary Receipts and Global Depositary Receipts evidencing ownership of Russian equity securities and for which trading has been suspended, the calculated values for such securities are based on the Fund’s valuation price.
As of {{ creditRatingAsOf }}
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As of {{ creditRatingAsOf }}
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Yield to maturity {{ termToMaturityYield }}
Current yield {{ termToMaturityCurrentyYield }}
Duration (yrs) {{ termToMaturityDuration }}
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Download CSV
Holdings Assets
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Total % of top 10 holdings {{ holdingsTopTotal }}
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Issuer Weight
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Performance

Prices

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Market
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Rendements antérieurs (%)

Au {{ trailingReturnsAsOf }}
CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
VL {{ displayNumber(trailingReturnsData[key].nav) }}
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Rendement par année civile (%)

Au {{ calendarReturnsAsOf }}

Croissance de 10 000 $

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Rendements sup. et inf. (%)

Au {{ bestWorstAsOf }}
1 an 3 ans 5 ans
Fin Rendement Fin Rendement Fin Rendement
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Les FNB RBC sont gérés par RBC Gestion mondiale d’actifs Inc. (« RBC GMA Inc. »). Les placements dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent entraîner des commissions et des frais et dépenses de gestion. Veuillez lire le prospectus ou le document Aperçu du FNB avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leurs rendements antérieurs ne se répètent pas nécessairement. Les parts de FNB sont achetées ou vendues au cours en vigueur à la bourse et les frais de courtage réduiront les rendements. Le rendement des indices ne représente pas le rendement des FNB RBC.

Ces renseignements sont fournis à titre indicatif uniquement. Les placements ou les stratégies de négociation donnés doivent être évalués par rapport aux objectifs de placement propres à chaque investisseur. Les renseignements contenus dans le présent document ne constituent pas des conseils en placement ou en fiscalité et ne doivent pas être interprétés comme tels. Ces renseignements ont été obtenus par RBC GMA Inc. auprès de sources jugées fiables, mais ni RBC GMA Inc., ni ses sociétés affiliées, ni aucune autre personne n’en garantissent explicitement ou implicitement l’exactitude, l’intégralité ou la pertinence. Toutes les opinions et les estimations contenues dans ce document représentent le jugement de RBC GMA Inc. à la date de publication du document et peuvent changer sans préavis ; elles sont présentées de bonne foi, mais n’engagent aucune responsabilité légale.

S’ils sont indiqués, les taux de rendement mentionnés correspondent aux rendements totaux annuels composés pour les périodes indiquées et tiennent compte de l’évolution de la valeur des parts ainsi que du réinvestissement de toutes les distributions, mais non des frais de vente, de rachat et de distribution ou des frais facultatifs et de l’impôt sur le revenu exigibles du porteur de parts, qui auraient diminué le rendement. Pour les périodes de moins d’un an, les taux de rendement sont des taux simples.

Le RFG (%) est calculé en données annualisées, compte tenu des frais réels présentés dans le dernier rapport annuel ou semestriel de la direction sur le rendement du fonds. Les actifs mentionnés correspondent aux actifs nets du FNB à la date indiquée. La catégorie d’un fonds est déterminée par le Comité de normalisation des fonds d’investissement du Canada (CIFSC).

Au moins une fois par année, le fonds distribuera son revenu imposable net aux investisseurs. Les distributions seront versées en espèces ou réinvesties dans le fonds, au gré de BlackRock Asset Management Canada Limited. Elles seront composées principalement des distributions reçues sur les titres en portefeuille, déduction faite des dépenses du fonds, plus tout gain en capital découlant des opérations sur titres effectuées au sein du fonds.

Les montants des distributions versées par le passé figurent dans la section sur les distributions ci‑dessus. Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes, autre revenu, gains en capital, etc.) pour chaque période ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Le tableau ci-dessus indiquant la nature fiscale des sommes distribuées ne sera donc mis à jour qu'une fois durant l'exercice financier. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers, au moyen des reçus d'impôt officiels.

Les renseignements figurant dans l’analyse de portefeuille peuvent être modifiés et sont fondés sur les données dont dispose RBC GMA Inc. à la date indiquée. Les fonds RQN, RQO, RQP, RQQ, RQR et RQS (« FNB indiciels d’obligations de sociétés canadiennes Objectif à échéance ») ont été conçus uniquement par RBC GMA Inc. et ne visent pas à procurer un montant prédéterminé à l’échéance. Les FNB indiciels d’obligations de sociétés canadiennes Objectif à échéance RBC ne sont pas commandités, parrainés, vendus ou promus par le London Stock Exchange Group plc et les sociétés de son groupe (collectivement, le « LSEG ») et n’ont aucun lien avec eux. FTSE Russell est un nom commercial de certaines sociétés du LSEG.

Tous les droits relatifs à l’indice des obligations de société à échéance 2025 FTSE Canada, à l’indice des obligations de société à échéance 2026 FTSE Canada, à l’indice des obligations de société à échéance 2027 FTSE Canada, à l’indice des obligations de société à échéance 2028 FTSE Canada, à l’indice des obligations de société à échéance 2029 FTSE Canada et à l’indice des obligations de société à échéance 2030 FTSE Canada (collectivement, les « indices des obligations de société à échéance FTSE ») sont dévolus à la société pertinente du LSEG qui est propriétaire des indices des obligations de société à échéance FTSE. « FTSE® » est une marque de commerce de la société pertinente du LSEG et est utilisée sous licence par toute autre société du LSEG.

Les indices des obligations de société à échéance FTSE sont calculés par FTSE Global Debt Capital Markets Inc. ou sa société affiliée, son mandataire ou son associé ou pour leur compte. Le LSEG n’assume aucune responsabilité envers quiconque découlant a) de l’utilisation des indices des obligations de société à échéance FTSE, du fondement sur ceux-ci ou d’une erreur y figurant ou b) d’un placement dans les FNB indiciels d’obligations de sociétés canadiennes Objectif à échéance RBC ou de leur exploitation. Le LSEG ne fait aucune déclaration ou prédiction ni ne donne aucune garantie quant aux résultats que peuvent produire les FNB indiciels d’obligations de sociétés canadiennes Objectif à échéance RBC ou quant à la pertinence des indices des obligations de société à échéance FTSE aux fins auxquelles RBC GMA Inc. les utilise.

L’indice Solactive Canada Bank Yield, l’indice Solactive U.S. Banks Yield et l’indice Solactive U.S. Banks Yield (CAD Hedged) sont calculés et publiés par Solactive AG. Solactive AG ne parraine pas les fonds RBNK, RUBY, RUBY.U et RUBH dont il est question aux présentes, n’en fait pas la promotion, ne vend pas leurs parts et ne se prononce pas sur ceux-ci. Solactive AG n’offre aucune garantie ni assurance expresse ou implicite quant aux résultats découlant de l’utilisation de l’indice ou de sa valeur, et elle ne fait aucune déclaration quant à la pertinence d’investir dans le FNB.

RBC Gestion mondiale d’actifs est la division de gestion d’actifs de Banque Royale du Canada (RBC) qui regroupe RBC GMA Inc., RBC Global Asset Management (U.S.) Inc., RBC Global Asset Management (UK) Limited et RBC Global Asset Management (Asia) Limited, qui sont des filiales distinctes, mais affiliées de RBC.

Footer

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